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明星基金经理7月调研曝光:葛兰瞄上化工行业 新能源仍被持续看好

时间:21-08-04 17:19    来源:新浪

投资研报

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原标题:明星基金经理7月调研曝光:葛兰瞄上化工行业 新能源仍被持续看好

记者 宋婕 陈锋 北京报道

下半年A股行情转换加快,如日中天的新能源主题基金业绩仍然靠前,有色、稀土等相关的基金业绩后来居上,一个多月的涨幅惊人。与此同时,明星基金经理的调研透露出他们关注的新领域,葛兰将目光投向了两家化工企业,这也得到冯明远的认可。而受益于新能源行业的火热名声鹊起的基金经理,仍然持续看好产业链上的个股。

调研在一定程度上被认为是调仓动作前的一次筛选,或将是三季度换股的信号。

葛兰瞄上新赛道

今年来,医药板块持续调整。如医药龙头股恒瑞医药,成为2021年蓝筹股中跌幅最大的个股之一,半年时间市值蒸发超过2600亿元。

虽然医药板块2021年表现不尽如人意,但不少医药主题基金凭借基金经理出色的管理能力,还是为投资者赚取了不错的超额收益。其中“医药女神”赵蓓管理的工银医疗保健、工银前沿医疗股票A顺利进入前15强,年内收益均超过27%。而葛兰今年的收益偏低,9只基金的回报均未超过20%。

但从近期二人的调研来看,三季度走的路线或许更不相同了。

7月23日,赵蓓参加了小市值公司奥赛康(002755)的调研。奥赛康不在她二季度的前十大持仓中,公司在抗消化道溃疡、慢性病等领域深耕多年后,近日将目光盯向了医疗器械市场,拟收购唯德康医疗60%的股权。

这与她在二季报中继续战略性看好创新药及创新药产业链、创新医疗器械、医疗服务、消费医疗等行业的观点一以贯之。

葛兰被称为“医药女神”,但她的投资眼光已经投向了更多领域。她管理的中欧明睿新起点和中欧阿尔法二季度瞄准了新能源赛道,前十大重仓股中有宁德时代、隆基股份、亿纬锂能等个股。到了下半年,她在7月1日和2日连续两天分别去参加了两家同属于化工行业的半导体概念股华特气体和金宏气体的调研。

葛兰在二季报中称,长期定位于聚焦有竞争壁垒的优质公司,其中一个方向是,科技创新领域具有国际竞争力,能够实现进口替代甚至在全球产业链中占有一席之地的公司。

化工板块成新宠

和葛兰英雄所见略同的是,信达澳银的冯明远也到华特气体参与了和公司的交流。华特气体是电子特气行业龙头,二人都在去年持有公司股份,但今年已经退出。基金二季报显示,目前仅有5只基金持有华特气体的股份。

7月1日晚,下半年的第一天,公司发布半年度业绩预告,上半年净利润预计同比增长35%-55%。开门红后,其股价7月来最高涨幅近50%,但近期有回落。

券商普遍表示,由于估值分化达到历史高位,市场的波动可能会加剧,8月市场可能进入调整阶段,仍以“结构性”行情为主。但当前经济状态仍然在平稳运行中,对后市不必过度担忧。

方正证券认为,下半年经济存在快速下行的可能,市场风险较大时期集中在8-10月份,风险在于全球流动性预期发化以及经济超预期下行,市场风格偏向中小成长风格。

板块方面,新能源、半导体仍然被中信建投持续看好,这次还新加入了精细化工。华安证券也认为,当前的高景气板块主要集中在半导体、新能源车和周期中的基础化工等板块。

截至8月1日,15家券商已经公布了8月金股。从行业看,被推荐个股行业较为集中,其中化工行业被推荐公司数居于次位,有20家。

新能源仍被看好

始终坚定看好新能源车行业的冯明远被称为“调研狂魔”,从业4年来共累计超过500次调研。除去看过华特气体外,7月以来他还去调研了机器视觉零部件国产龙头奥普特。受益智能制造大趋势及技术更替,奥普特下游应用领域不断向消费电子、汽车、新能源等延伸。

去年艳压群芳,一人包揽收益前四的农银汇理明星基金经理赵诣7月调研了水泥股中材国际,这与他的持仓中拉满了新能源和科技龙头的配置不相同。

不过他表示,结合他们的调研情况来看,目前新能源汽车、军工、半导体,仍然处于供不应求的情况,这也是其很长一段时间重点关注的方向。随着市场在二季度明显上涨,高景气行业里的公司股价表现更为明显,三季度会更多的选择性价比匹配,具有核心竞争力的好公司。

另一位名声大噪的新能源基金经理李瑞仍然专注于新能源行业,调研了智能驾驶领域的虹软科技和德赛西威。

智能座舱是德赛西威的主营业务之一,也是其使公司广受关注的主要原因之一。李瑞对《华夏时报》记者表示,智能座舱是驾驶员最容易感知的需求端,消费者的支付意愿比较高,而且在技术实现难度上低于智能驾驶,更容易发展起来。因此,智能座舱将成为汽车智能化趋势下最先迎来增量的发展空间。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶